팔란티어(PLTR) 주식 완전정복: 345% 급등한 AI 방산주의 2025년 투자 전망

안녕하세요, 미국 주식도 열심히 하고있는 가즈아 연구소입니다. 오늘은 1년 새 345%나 폭등한 팔란티어(Palantir Technologies, PLTR)에 대해 이야기해볼게요. 제 포트폴리오에서 가장 큰 수익을 안겨준 종목인데, 앞으로도 계속 성장할지 궁금하신 분들을 위해 정리해봤습니다.

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팔란티어, 대체 뭐하는 회사길래?

먼저 팔란티어가 뭐하는 회사인지 간단히 설명드릴게요. 이 회사는 페이팔의 공동창업자이자 페이스북 초기 투자자로 유명한 피터 틸이 2003년에 설립한 빅데이터 분석/AI 기업입니다. 주로 정부기관(미국 국방부, CIA 등)과 대기업에 데이터 분석 소프트웨어를 제공하고 있어요.

쉽게 말하자면, 엄청나게 복잡하고 방대한 데이터를 분석해서 중요한 결정을 내릴 수 있게 도와주는 소프트웨어를 만드는 회사예요. 영화 '아이언맨'에서 토니 스타크가 쓰던 자비스 같은 거라고 생각하시면 됩니다 (물론 그 정도는 아니지만요 😁).

주요 제품은 이렇게 4가지입니다:

• Palantir Gotham: 국방/정보기관용 데이터 분석 도구
• Palantir Foundry: 기업용 데이터 통합 및 분석 플랫폼
• Palantir Apollo: 클라우드 환경에서 소프트웨어 업데이트 관리 플랫폼
• Palantir AIP: 최신 AI 기술을 활용한 의사결정 지원 플랫폼

요즘 AI가 대세인데, 팔란티어는 AI와 데이터 분석을 결합해서 실제 비즈니스 문제를 해결하는 데 주력하고 있습니다.

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2025년 현재 주가 및 성과는?

2025년 4월 22일 기준으로 팔란티어의 주가는 $90.80입니다. 작년 대비 무려 345% 폭등했으니 정말 어마어마한 상승률이죠! 전 2024년 초에 $20대에 매수했는데, 지금 생각해도 기분이 좋네요. 😊

현재 주요 지표:

• 시가총액: 약 $2,200억
• P/E 비율: 478배 (네, 맞습니다. 엄청 높죠?)
• 52주 최고가: $125.41 (2024년 11월)
• 52주 최저가: $20.50

작년 11월에 $125까지 올랐다가 약간 조정을 받았는데, 여전히 고평가 논란이 있는 상황입니다. P/E가 무려 478배니까요. 하지만 AI 관련주들은 대부분 이렇게 고평가인 경우가 많아요.

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팔란티어, 돈은 잘 벌고 있나?

2024년 실적을 보면 생각보다 꽤 괜찮습니다:

• 연간 매출: $28.7억 (전년 대비 28.8% 증가)
• 순이익: $4.62억 (전년 대비 120% 증가)
• 자유현금흐름: $11.4억 (전년 대비 63.7% 증가)

특히 2024년 4분기에는 미국 상업 부문 매출이 54%나 성장했고, $1,000만 이상 대형 계약도 32건이나 체결했어요. 대기업들이 AI 도입에 적극적으로 나서면서 팔란티어의 AIP(AI Platform)가 인기를 끌고 있는 거죠.

수익성도 크게 개선되어서, 이제는 실제로 돈을 벌고 있습니다. 설립 후 오랫동안 적자였던 걸 생각하면 큰 변화예요!

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최근 주가 급등 이유는?

팔란티어가 최근 주목받고 있는 이유는 크게 세 가지입니다:

1. AI 붐: 생성형 AI에 대한 관심이 폭발적으로 늘면서, 데이터 분석과 AI를 결합한 팔란티어의 가치가 재평가됐어요.
2. 정부 계약 증가: 2025년 4월에는 NATO가 팔란티어의 AI 기반 군사 시스템을 채택하며 주가가 5% 상승했어요. 지정학적 긴장이 높아지면서 방산 관련 AI 수요가 증가하고 있습니다.
3. 상업 부문 확장: 처음에는 정부 계약에 의존했지만, 최근에는 상업 부문으로 크게 확장하고 있어요. 씨티그룹 같은 금융기관부터 제조업체까지 다양한 기업들이 팔란티어 서비스를 도입하고 있습니다.

특히 팔란티어 CEO인 알렉스 카프가 "AI 열풍의 승자는 팔란티어가 될 것"이라고 자신감을 드러내면서 투자자들의 관심이 더 커졌어요.

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애널리스트들의 의견은?

전문가들의 의견은 좀 엇갈립니다:

• 긍정적 의견: Wedbush는 목표가 $130, Loop Capital은 $125로 "매수" 추천
• 조심스러운 의견: Morgan Stanley는 목표가 $90으로 "보유" 추천
• 평균 목표가: $93.69 (현재 주가에서 약 3.2% 상승 여력)

애널리스트들도 팔란티어의 성장 잠재력은 인정하지만, 현재 주가가 실적 대비 너무 높다는 우려가 있어요. P/E가 478배니까 당연한 걱정이죠.

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투자하기 전에 알아야 할 위험 요소

모든 투자에는 위험이 따르죠. 팔란티어 투자 전에 고려해야 할 위험 요소들입니다:

1. 고평가 우려: P/E 478배는 정말 높은 수준이에요. 실적이 기대에 미치지 못하면 주가가 크게 하락할 수 있습니다.
2. 정부 의존도: 여전히 매출의 상당 부분이 정부 계약에 의존하고 있어요. 정부 정책 변화나 예산 삭감이 있으면 타격을 받을 수 있습니다.
3. 경쟁 심화: 스노우플레이크, 데이터브릭스, 심지어 마이크로소프트까지 데이터 분석과 AI 시장에서 경쟁하고 있어요.
4. 사회적 논란: 2025년 4월에는 ICE(미국 이민세관단속국)와의 협업으로 논란이 있었어요. 이런 사회적 이슈가 평판에 영향을 줄 수 있습니다.
5. 시장 변동성: 성장주는 시장 하락 시 더 크게 하락하는 경향이 있어요. 금리 인상이나 경기 침체 우려가 있을 때 특히 주의해야 합니다.

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한국 투자자라면 이것만 알아두세요

한국에서 팔란티어에 투자하려면 몇 가지 고려할 점이 있어요:

1. 해외주식 계좌 필요: 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권 등에서 나스닥 거래가 가능한 해외주식 계좌가 필요합니다.
2. 환율 영향: 2025년 4월 기준 원/달러 환율은 약 1,400원인데, 환율이 하락하면 실제 수익률도 떨어질 수 있어요. 장기 투자라면 환 헤지 ETF나 상품도 고려해보세요.
3. 세금: 미국 주식 매매차익에 대해서는 22%의 세금(지방소득세 포함)이 부과되고, 배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다.
4. 거래 시간: 한국 시간으로 밤 10시 30분부터 새벽 5시까지 거래되니, 퇴근 후 거래하기 좋아요.

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내 생각: 팔란티어, 사야 할까?

제 개인적인 생각으로는 팔란티어는 단기 투자보다 장기 투자로 접근하는 게 좋을 것 같아요. AI와 데이터 분석의 중요성은 앞으로 더 커질 테니까요.

다만 현재 P/E가 너무 높아서, 지금 풀매수하기보다는 분할 매수 전략이 좋을 것 같습니다. 저도 이미 가지고 있는 주식은 계속 보유할 예정이지만, 추가 매수는 주가 조정 시점을 노리고 있어요.

만약 팔란티어에 관심이 있다면, 전체 포트폴리오의 5~10% 정도로 제한하고 장기적 관점으로 접근하세요. 또는 SOXX나 QQQ 같은 ETF를 통해 간접적으로 투자하는 것도 방법입니다.

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마치며

팔란티어는 확실히 흥미로운 기업이에요. AI와 데이터 분석이라는 메가트렌드의 중심에 있고, 정부와 기업 모두에서 수요가 늘고 있습니다. 하지만 고평가 논란과 시장 변동성을 고려하면 신중한 접근이 필요합니다.

여러분은 팔란티어에 대해 어떻게 생각하시나요? 이미 투자하고 계신가요? 댓글로 의견 나눠주세요!

다음 글에서는 팔란티어와 비슷한 AI/데이터 분석 관련주들을 비교 분석해볼게요. 감사합니다!